Através da rotina ‘439 – Cadastro de Contas Financeiras’, você configura as informações necessárias para emissão de boletos. Para isso, acesse a rotina e localize o caixa referente ao banco emissor, e o edite-o:
Na aba ‘Conta Corrente’, é necessário configurar os seguintes campos do grupo ‘Informações da Conta’:
- Banco
- Agência
- DV, Agência (Se houver)
- Conta
- DV. Conta
Preencha com todas as informações da conta.
Assim como o grupo ‘Informações do Boleto’, clique na opção ‘Emitir boleto’ e preencha os seguintes campos:
- Tipo Emissão – Aponte o layout desejado
- Praça Cobrança – Indique a cidade da empresa emissora
- Local Pagamento – Informe a cidade da empresa emissora
- Cedente – Insira o código referente
- Valor Mínimo – Caso não haja, aponte 0
- Permitir Impressão de Boleto? – Preencha com a opção ‘Sim’
No grupo ‘Instruções Bancárias’, aponte as informações que devem ser apresentas no boleto.
Preencha ainda os campos:
- Saldo Inicial – Caso não haja, aponte 0
- Como Registrar Boleto – Selecione a opção ‘Manual’
Realizada as ações, salve as alterações e você terá concluído metade da configuração.
Em seguida, acesse a aba ‘Conta Correte Carteira’ e inclua um novo registro. Aqui você deverá preencher os campos:
- Código Carteira*
- Descrição – Preencha com ‘Simples com registro’
- Espécie*
- Categoria Cobrança*
- Tipo Arquivo – Selecione a opção utilizada junto ao seu banco (Se necessário, entre em contato com seu gerente)
- Sequência Remessa – Insira o número final utilizado no sistema anterior para emissão dos boletos, caso seja uma nova conta, preencha com ‘1’
- Quem Protesta Títulos – Indique a regra utilizada
- Dias Protesta – Informe o prazo praticado, e caso não pratique, preencha com ‘1’
- Taxa Juro Mora Mensal – Preencha com o % utilizado para juros
- Taxa Multa Mora Mensal – Preencha com o % utilizado para multa
- Taxa Desconto Dia – Preencha com o % utilizado para desconto de antecipação
- Dias Limite Desconto – O prazo em dias de antecipação
- Quem Envia Boleto – Indique se o envio será realizado pela empresa ou diretamente pelo banco
- Sequência Boleto Inicial – Utilize a ultima numeração apontada no sistema anterior ou preencha com o número ‘1’
- Sequência Boleto Final – Defina a quantidade limite, ou se não houver, preencha com ‘999999999’
*Informações preenchidas conforme o banco cedente, ao final você encontra uma tabela com as informações de alguns bancos.
Realizada essa configuração, basta salvar e os boletos já poderão ser emitidos pelo sistema.