O cadastro dos caixas reúne os lançamentos de receitas, despesas, movimentação entre contas bancárias e caixas de recebimento da empresa. O cadastro dos caixas é feito na rotina ‘439 – Cadastro de Caixa Venda’.
- Clique em ‘Novo’ para incluir um caixa.
- Em seguida selecione a empresa a qual pertence o caixa que está cadastrando.
- Na “Descrição” informe o Nome do Caixa que está cadastrando. Esse nome é que ira identificar o Caixa nas transações financeiras.
- No campo ‘Tipo Conta’ você deve informar o tipo de conta que está cadastrando. Por exemplo:
-
- Se estiver cadastrando o caixa que recebe as parcelas dos planos dos seus clientes, o ‘Tipo da Conta’ deverá ser caixa
- Se estiver cadastrando a conta bancária que recebe os boletos, o ‘Tipo da Conta’ deverá ser corrente
- Se estiver cadastrando uma conta para pagar os adiantamentos de fornecedores selecione o tipo de conta adiantamento.
Para que o Sistema verifique a abertura e fechamento do caixa, marque a opção ‘controla abertura e fechamento de caixa’.
Em ‘Plano Contas Caixa’ informe a conta Caixa Geral.
Clique em ‘Avançar’.
Na aba ‘Autorização’ selecionamos os usuários que podem movimentar e visualizar o caixa cadastrado. Clique em ‘Novo’ para permitir um usuário.
Em ‘Usuário’ faça a busca pelo usuário a quem dará acesso.
A opção ‘Permissão Total’ deve ser marcada quando o usuário além de acesso a realizar lançamentos nesse caixa, também possa visualizar a movimentação realizada. Ao conceder ‘Permissão Total’ você permite que esse usuário veja os lançamentos que foram realizados e o saldo do caixa.
A opção ‘Permite Transferência’ autoriza o usuário a transferir o saldo do caixa parcial ou integralmente para outro caixa
A opção ‘Permissão Impressão Boleto’ deve ser marcada quando o ‘Tipo Conta’ for ‘Corrente’ e a mesma estiver apta a impressão de boletos, essa opção permitirá que usuário gere boletos a partir dessa conta.
Clique em ‘Salvar’ ou ‘Salvar Novo’ e repita o processo para todos os usuários autorizados nesse caixa.
