O adiantamento para fornecedores é usado quando é necessário realizar um pagamento adiantado a um fornecedor.
Para realizar adiantamento para fornecedores primeiro deve-se cadastrar um Caixa com o Tipo Conta “Adiantamento”. O cadastro dos caixas é realizado na rotina 439 – Cadastro de Caixa Venda.
Realizado o cadastro do Caixa para adiantamento de pagamento de fornecedores, acesse a rotina 447 – Abertura/Fechamento de Caixa e faça uma transferência no valor do adiantamento a ser pago do Caixa de origem para o Caixa do tipo Adiantamento.
O próximo passo é fazer a Entrada da Nota fiscal referente ao adiantamento que será pago ao Fornecedor, ao confirmar a nota fiscal um registro no Contas a Pagar será gerado.
Esse registro deve ser baixado de forma integral se foi adiantado o valor total da NF para o Fornecedor ou parcial se apenas parte do valor foi pago, na Conta Caixa de Adiantamento criada anteriormente. Clique aqui para mais detalhes sobre a baixa.
